证券之星消息，12月31日，浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.0408元，累计净值为1.0938元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.83%，近3个月上涨2.7%，近6个月上涨3.44%，近1年上涨6.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.03%，现金占净值比0.02%。
11月11日的资金流向数据方面，主力资金净流出8520.68万元，占总成交额23.27%，游资资金净流入2378.25万元，占总成交额6.5%，散户资金净流入6142.43万元，占总成交额16.78%。
该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2023年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.56%。
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